金融英語考試常見術語解釋
金融英語考試的考試目標是爲國家培養既精通現代國際金融業務，又能運用英語進行銀行業務操作及管理的中高級複合型人才，提高金融系統職工隊伍的整體素質，並促進金融系統職工培訓工作逐步與國際專業培訓接軌。接下來小編爲大家整理了金融英語考試常見術語解釋，希望對你有幫助哦!
按金，保證金
Margin
(a)指隨存款、抵押匯率波動增長而增長的按金。參見第四章和第五章。(b)在期貨
交易中，指存放在經紀商那裏作爲履約擔保的現金，也叫擔保存款。
按市場價
AtTheMarket
最好價指令
保持已經獲得的收益
LockedIn
(a)指投資者爲防止因資本增值稅導致實際獲利減少，待證券或商品投資的持有
時間符合享受優惠稅收待遇條件時再出售證券或商品。(b)指因市場價格波動有
限，交易商無法開倉或平倉。(c)指受套利頭寸保護的利潤。
暴跌
Break
價位快速大幅下跌。
報價
Quotation
指市場上或交易所內商品、證券或貨幣的當前價格，但不一定是未來的成交價。
避險
RiskAversion
指投資者不願承擔的風險
波動範圍
Range
指一定時期內記錄的最高和最低成交價或報價範圍。
財務會計標準，船邊交貨價格
FAS
(a)在美國，指規定記帳規則的財務會計標準。(b)指船邊交貨價格，賣方只負責將
交割貨物運至碼頭，在貨船吊車操作範圍之內即可。參見離岸價和到岸價。
場內
Floor
股票交易所或商品市場進行交易的場所。
場內交易商
FloorTrader
指場內主要爲自己或自己佔有份額的帳戶進行交易的交易所會員，也稱爲自營交
易商
場內經紀人
FloorBroker
在交易所場內爲客戶執行指令並收取佣金的交易所會員。
場外交易
AfterHoursTrading
指場內交易結束後，按證券、期貨或終端交易系統規則進行的交易。
Kerb
指在交易所交易時間之外的交易。在倫敦金屬交易所，場外交易指每天上午和下午
交易小節結束後15至20分鐘內，在交易池周圍所有金屬同時進行的交易。
超買
Overbought
指由於買方力量較強，價格過度上漲，造成市場十分脆弱。
超賣
Oversold
指受市場基本因素影響，價格過度快速下跌。在這種情況下，市場價格可能會開始上
升。
撤銷前有效指令
GoodTillCancelled(GTC)
在執行或被客戶取消前一直有效的買賣指令，也叫開口指令。
成交量
Volume
在一定時間內的交易總量。
持倉合約
OpenContracts
指已經買入(賣出)，但還未通過再賣出(賣入)或實物交割平倉的合約。
衝抵
Unwinding
指金融、提前或推遲結匯、利差投機頭寸的平倉。參見第二章提前或推遲結匯
Match
指交易商自營帳戶或代理帳戶兩筆互相沖抵的交易。
重提權
Retendering
指期貨合約的持有者通過清算所提交交割通知後，有權對同一期貨頭寸重新提出
交割意向。
籌資
Tap
通過在股票或資本市場發行股票或債券籌集資金。參見第三章敲擊債券
大量拋空
BearRaid
指交易大戶大量賣空企圖壓低價位，以便能以更低價格買進而獲利。
代理商
Factor
指爲他人代理商業活動並收取佣金的代理商。參見第三章代理融通
代銷
BestEffort
指承銷商並不認購所有新發行證券，但以適當的價格向公衆盡力推銷。也指在
指定期限內以最好的價位買出某種貨幣或證券的指令。
貸款利率
OfferedRate
指銀行或交易商提供貸款的利率。
當日委託指令
DayOrder
一種當日有效、特別是買賣某種商品的限價指令，如果未能執行，則自動被取消。
到岸價
CIF
CIF是成本、保險和運費的英文縮寫。CIF價包括商品成本、保險和運費，以CIF簽約
的買方對在目的港(碼頭或機場)提貨之前的費用不負責任。賣方將發票、保險單和
提單寄交買方之前已辦理好到岸手續。參見離岸價和船邊交貨價格。
倒掛市場
InvertedMarket
指近月合約價格高於遠月合約的期貨市場，通常此情況發生於商品供應較緊張
時。參見第五章的現貨升水
到期日
ExpiryDate
指期權履約或期貨交易的最後日期。參見宣佈日和最後交易日。
遞跌買入
ScaleDown
指在下跌市場以一定價格間隔分批
買進。遞漲賣出指在上漲市場以一定價格間隔
分批賣出。
遞盤叫價
Bid
指買方購買某種商品、證券貨幣或金融工具時提出的價格，即買方願意支付的價
格。參見賣方報價和發盤
第一通知日
FirstNoticeDay
指交易所規定期貨合約的賣方可向買方提交金融工具或商品實物交割通知的第
一天。
點
Tick
指合約的最小价格波動。
Point
用來表示股票和債券價格或匯率、利率變化的單位。例如，在美國股票市場1點等於
1美元，而對於1，000美元面值的債券，1點等於10美元。參見基點
電訊化經紀公司
WireHouse
在美國指擁有內部通訊網絡的交易所會員。
掉期
Swap
通常指權益之間的交換，或付款方式的交換。參見第二章的不同貨幣互換，貨幣調期
和第三章的利率調期。
調期轉換
Switching
(a)在同一商品市場上，通過同時平倉和開倉，將一交割月份頭寸轉換成另一交割
月份頭寸。(b)在證券市場上，指出售股票或債券後再購進收益前景較好的其它股
票或債券。
蝶他
Delta
期權價格與相應期貨合約或金融工具價格之間的比值。
定價
Fixation
指在期貨市場上由買方或賣方確定價格，即在看跌賣出時由買方定價，看漲買入時
由賣方定價。參見看漲買入和看跌賣出，以及第二章的議定和第五章的黃金定盤價。
定量執行指令
AllOrNone
只能在特定價位全部數量執行的市價或限價指令，不得部分執行。
對應帳簿
MatchedBook
指到期日銀行或交易商的負債與資產相當，也指借款成本與貨款利息收入相當。
多方
LongInterest
指期貨市場的多頭合約。
多頭
Bull
指認爲某種股票、商品或貨幣價格將會上漲而買進的投資者，也常用來指僅認爲市
場價格將會上漲的投資者。與空頭意思相反。
Long
指未平倉的買入頭寸，與空頭意思相反。
多頭基差
LongTheBasis
指個人或公司買進現貨商品、賣出期貨合約套利。基差是指定地點現貨和期貨之間
的差價。參見第五章級差，價差
多頭套期保值
LongHedge
指商品加工商或出口商爲防止現貨市場價格上漲，買進相應期貨合約進行保值。參
見套期保值。
